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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 250.00 | | 97 250.00 | 97 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 781.00 | 26 129.00 | 26 652.00 | 52 781.00 |
040 Immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 563.00 | 26 129.00 | 124 434.00 | 150 563.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
060 Stock marchandises | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
072 Créances – Autres | 44 496.00 | | 44 496.00 | 44 496.00 |
084 Disponibilités | 33 305.00 | | 33 305.00 | 33 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 145.00 | | 94 145.00 | 94 145.00 |
110 Total général Actif | 244 708.00 | 26 129.00 | 218 578.00 | 244 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 765.00 | 344 183.00 | | 52 765.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 500 196.00 | | | 500 196.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
230 Autres produits | 10 177.00 | 16 574.00 | | 10 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 572 014.00 | 360 757.00 | | 572 014.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 610.00 | 128 035.00 | | 23 610.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 371.00 | -3 834.00 | | 7 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149 133.00 | 1 228.00 | | 149 133.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 198.00 | | | -9 198.00 |
242 Autres charges externes. | 111 706.00 | 78 201.00 | | 111 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 564.00 | | | 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 356.00 | 3 677.00 | | 4 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 038.00 | 147 321.00 | | 191 038.00 |
252 Charges sociales | 22 295.00 | 19 026.00 | | 22 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 218.00 | 9 562.00 | | 12 218.00 |
262 Autres charges | 476.00 | 790.00 | | 476.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 513 005.00 | 384 005.00 | | 513 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 010.00 | -23 249.00 | | 59 010.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 393.00 | | |
294 Charges financières | 468.00 | 1 299.00 | | 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 188.00 | 4 733.00 | | 16 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -797.00 | -1 733.00 | | -797.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 156.00 | -25 155.00 | | 43 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 206.00 | | | 148 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 334.00 | | | 334.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -334.00 | | | -334.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 531.00 | | | 61 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 799.00 | | | 26 799.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |