| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 250.00 | | 97 250.00 | 97 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 138.00 | 42 273.00 | 41 865.00 | 84 138.00 |
040 Immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 600.00 | 42 273.00 | 139 327.00 | 181 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
060 Stock marchandises | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 546.00 | | 31 546.00 | 31 546.00 |
072 Créances – Autres | 84 514.00 | | 84 514.00 | 84 514.00 |
084 Disponibilités | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 732.00 | | 133 732.00 | 133 732.00 |
110 Total général Actif | 315 332.00 | 42 273.00 | 273 059.00 | 315 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -61 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -112 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 385 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 811.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 754.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 049.00 | | | 27 049.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 384.00 | | | 292 384.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100 512.00 | | | 100 512.00 |
230 Autres produits | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 447.00 | | | 421 447.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 351.00 | | | 105 351.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 279.00 | | | -11 279.00 |
242 Autres charges externes. | 161 858.00 | | | 161 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 491.00 | | | -4 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 499.00 | | | 185 499.00 |
252 Charges sociales | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
262 Autres charges | 412.00 | | | 412.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 477 883.00 | | | 477 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 436.00 | | | -56 436.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | -61 793.00 | | | -61 793.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 788.00 | | | 172 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 998.00 | | | 35 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 184.00 | | | 36 184.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |