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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 319 800.00 | | 319 800.00 | 319 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 800.00 | | 319 800.00 | 319 800.00 |
BZ Autres créances | 42 850.00 | | 42 850.00 | 42 850.00 |
CF Disponibilités | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 200.00 | | 367 200.00 | 367 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 600.00 | 106 600.00 | | 106 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 870.00 | 2 359.00 | | 2 870.00 |
DG Autres réserves | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
DH Report à nouveau | 38 201.00 | 28 484.00 | | 38 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 054.00 | 10 229.00 | | -14 054.00 |
DL TOTAL (I) | 149 950.00 | 164 004.00 | | 149 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 062.00 | 141 150.00 | | 109 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 868.00 | 9 206.00 | | 99 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242.00 | 502.00 | | 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 080.00 | 13 901.00 | | 8 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 251.00 | 164 760.00 | | 217 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 200.00 | 328 764.00 | | 367 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 958.00 | 55 698.00 | | 140 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 707.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 150.00 | 15 600.00 | | 17 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 943.00 | 1 585.00 | | -28 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 146.00 | 92 404.00 | | 47 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 200.00 | 82 175.00 | | 61 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 054.00 | 10 229.00 | | -14 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 800.00 | | | 319 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 800.00 | | | 319 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VB T. V. A. | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VC Groupe et associés | 27 055.00 | 27 055.00 | | 27 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 062.00 | 32 769.00 | 76 293.00 | 109 062.00 |
VI Groupe et associés | 99 868.00 | 99 868.00 | | 99 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 089.00 | | | 32 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VP Divers | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 490.00 | 45 490.00 | | 45 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 251.00 | 140 958.00 | 76 293.00 | 217 251.00 |