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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 258.00 | 3 414.00 | 12 844.00 | 16 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319 800.00 | | 319 800.00 | 319 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 058.00 | 3 414.00 | 332 644.00 | 336 058.00 |
BZ Autres créances | 99 900.00 | | 99 900.00 | 99 900.00 |
CF Disponibilités | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 653.00 | | 102 653.00 | 102 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 711.00 | 3 414.00 | 435 297.00 | 438 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 600.00 | 106 600.00 | | 106 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 660.00 | 2 870.00 | | 10 660.00 |
DG Autres réserves | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
DH Report à nouveau | 42 507.00 | 24 147.00 | | 42 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 625.00 | 26 150.00 | | 55 625.00 |
DL TOTAL (I) | 231 725.00 | 176 100.00 | | 231 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 178.00 | 89 293.00 | | 72 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 360.00 | 130 886.00 | | 113 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 215.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 033.00 | 9 695.00 | | 18 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 572.00 | 230 089.00 | | 203 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 297.00 | 406 188.00 | | 435 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 338.00 | 187 259.00 | | 188 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 252.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 778.00 | -28 451.00 | | -22 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 336.00 | 100 000.00 | | 123 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 711.00 | 73 850.00 | | 67 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 625.00 | 26 150.00 | | 55 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 058.00 | | | 336 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 800.00 | | | 319 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163.00 | 3 252.00 | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163.00 | 3 252.00 | | 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
VC Groupe et associés | 94 264.00 | 94 264.00 | | 94 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 637.00 | 37 403.00 | 15 234.00 | 52 637.00 |
VI Groupe et associés | 113 360.00 | 113 360.00 | | 113 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 655.00 | | | 36 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 900.00 | 100 900.00 | | 100 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 572.00 | 188 338.00 | 15 234.00 | 203 572.00 |