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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
AH Fonds commercial | 216 500.00 | | 216 500.00 | 216 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 278.00 | 16 634.00 | 25 645.00 | 42 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 000.00 | 5 630.00 | 8 370.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 519.00 | 24 292.00 | 264 226.00 | 288 519.00 |
BT Marchandises | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
BZ Autres créances | 20 653.00 | | 20 653.00 | 20 653.00 |
CF Disponibilités | 24 769.00 | | 24 769.00 | 24 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 506.00 | | 139 506.00 | 139 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 025.00 | 24 292.00 | 403 733.00 | 428 025.00 |
CU Autres participations | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 646.00 | | | 29 646.00 |
DL TOTAL (I) | 56 711.00 | | | 56 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 156.00 | | | 185 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 619.00 | | | 67 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 405.00 | | | 67 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 842.00 | | | 26 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 022.00 | | | 347 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 733.00 | | | 403 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 747.00 | | | 196 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 956 026.00 | | 956 026.00 | 956 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 026.00 | | 956 026.00 | 956 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | | | 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 111.00 | | | 960 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 465.00 | | | 930 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 646.00 | | | 29 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 202.00 | | 3 608.00 | 288 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 292.00 | 288 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 292.00 | 56 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 529.00 | | | 218 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 776.00 | | 1 794.00 | 57 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 897.00 | | 1 814.00 | 11 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 760.00 | 12 300.00 | 767.00 | 12 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 663.00 | 366.00 | | 1 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 097.00 | 11 934.00 | 767.00 | 11 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 405.00 | 67 405.00 | | 67 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
UX Autres créances clients | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
VB T. V. A. | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 156.00 | 34 881.00 | 150 275.00 | 185 156.00 |
VI Groupe et associés | 67 619.00 | 67 619.00 | | 67 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 157.00 | | | 34 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 200.00 | 29 237.00 | 11 963.00 | 41 200.00 |
VW T.V.A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 022.00 | 196 747.00 | 150 275.00 | 347 022.00 |