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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
AH Fonds commercial | 216 500.00 | | 216 500.00 | 216 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 262.00 | 25 224.00 | 18 038.00 | 43 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 891.00 | 4 802.00 | 3 088.00 | 7 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 368.00 | 32 055.00 | 253 313.00 | 285 368.00 |
BT Marchandises | 73 950.00 | | 73 950.00 | 73 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BZ Autres créances | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
CF Disponibilités | 44 423.00 | | 44 423.00 | 44 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 939.00 | | 146 939.00 | 146 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 307.00 | 32 055.00 | 400 252.00 | 432 307.00 |
CU Autres participations | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 711.00 | 16 064.00 | | 45 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 772.00 | 29 646.00 | | 40 772.00 |
DL TOTAL (I) | 97 483.00 | 56 711.00 | | 97 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 275.00 | 185 156.00 | | 150 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 845.00 | 67 619.00 | | 55 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 637.00 | 67 405.00 | | 70 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 013.00 | 26 842.00 | | 26 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 769.00 | 347 022.00 | | 302 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 252.00 | 403 733.00 | | 400 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 973 410.00 | | 973 410.00 | 973 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 410.00 | | 973 410.00 | 973 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 496.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 2 500.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 2 500.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 267.00 | 2 524.00 | | 4 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 267.00 | 2 639.00 | | 4 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 434.00 | -139.00 | | -3 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 581.00 | 4 223.00 | | 6 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 222.00 | 960 111.00 | | 976 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 450.00 | 930 465.00 | | 935 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 772.00 | 29 646.00 | | 40 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 292.00 | 10 496.00 | 2 733.00 | 24 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 263.00 | 10 496.00 | 2 733.00 | 22 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 845.00 | 55 845.00 | | 55 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 637.00 | 70 637.00 | | 70 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 012.00 | 26 012.00 | | 26 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 275.00 | 35 620.00 | 114 655.00 | 150 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 488.00 | 28 566.00 | 12 922.00 | 41 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 769.00 | 188 114.00 | 114 655.00 | 302 769.00 |