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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 720.00 | 1 490.00 | 2 229.00 | 3 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 420.00 | 1 490.00 | 214 929.00 | 216 420.00 |
BZ Autres créances | 20 847.00 | | 20 847.00 | 20 847.00 |
CF Disponibilités | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 281.00 | | 24 281.00 | 24 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 701.00 | 1 490.00 | 239 211.00 | 240 701.00 |
CU Autres participations | 208 416.00 | | 208 416.00 | 208 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 511.00 | | | 23 511.00 |
DL TOTAL (I) | 41 357.00 | | | 41 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 958.00 | | | 125 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 974.00 | | | 67 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163.00 | | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 853.00 | | | 197 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 211.00 | | | 239 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 473.00 | | | 71 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 090.00 | | | -3 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 511.00 | | | 23 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 420.00 | | | 216 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 700.00 | | | 212 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746.00 | 744.00 | | 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 746.00 | 744.00 | | 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 400.00 | 7 000.00 | 22 400.00 | 29 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 959.00 | 21 978.00 | 90 198.00 | 125 959.00 |
VI Groupe et associés | 38 574.00 | 38 574.00 | | 38 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 584.00 | | | 26 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 132.00 | 20 848.00 | 4 284.00 | 25 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 854.00 | 71 473.00 | 112 598.00 | 197 854.00 |