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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 720.00 | 2 978.00 | 742.00 | 3 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 919.00 | 2 978.00 | 213 941.00 | 216 919.00 |
BZ Autres créances | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 416.00 | 2 978.00 | 216 438.00 | 219 416.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 208 915.00 | | 208 915.00 | 208 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 51 815.00 | 39 158.00 | | 51 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 569.00 | 12 657.00 | | -7 569.00 |
DL TOTAL (I) | 46 446.00 | 54 015.00 | | 46 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 455.00 | 103 980.00 | | 82 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 202.00 | 63 463.00 | | 56 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 398.00 | 6 087.00 | | 2 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 809.00 | 661.00 | | 2 809.00 |
EA Autres dettes | 26 128.00 | | | 26 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 993.00 | 174 192.00 | | 169 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 438.00 | 228 207.00 | | 216 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 61.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 61.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -61.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 330.00 | -1 250.00 | | -1 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449.00 | 20 506.00 | | 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 018.00 | 7 849.00 | | 8 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 569.00 | 12 657.00 | | -7 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 420.00 | | 499.00 | 216 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 700.00 | | 499.00 | 212 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 234.00 | 744.00 | | 2 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 234.00 | 744.00 | | 2 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 128.00 | 26 128.00 | | 26 128.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
VC Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 455.00 | 22 650.00 | 59 805.00 | 82 455.00 |
VI Groupe et associés | 38 002.00 | 38 002.00 | | 38 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 061.00 | | | 26 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 778.00 | 2 494.00 | 4 284.00 | 6 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 993.00 | 110 187.00 | 59 805.00 | 169 993.00 |