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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 566 093.00 | | 566 093.00 | 566 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 425.00 | 5 773.00 | 43 651.00 | 49 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 969.00 | 15 204.00 | 226 765.00 | 241 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 502.00 | 20 978.00 | 839 524.00 | 860 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
BT Marchandises | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 24 562.00 | | 24 562.00 | 24 562.00 |
CF Disponibilités | 123 911.00 | | 123 911.00 | 123 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 176.00 | | 170 176.00 | 170 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 679.00 | 20 978.00 | 1 009 700.00 | 1 030 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 699.00 | | | 132 699.00 |
DL TOTAL (I) | 232 699.00 | | | 232 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | | | 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 834.00 | | | 97 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 871.00 | | | 78 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 000.00 | | | 777 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 700.00 | | | 1 009 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 862 013.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 510.00 | 860 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 510.00 | 291 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 906.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 014.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 978.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 834.00 | 97 834.00 | | 97 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 340.00 | 39 340.00 | | 39 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VP Divers | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 476.00 | 28 462.00 | 3 014.00 | 31 476.00 |
VW T.V.A. | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 001.00 | 777 001.00 | | 777 001.00 |