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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 566 093.00 | | 566 093.00 | 566 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 371.00 | 17 690.00 | 35 681.00 | 53 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 892.00 | 47 461.00 | 227 431.00 | 274 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 371.00 | 65 151.00 | 832 220.00 | 897 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
BT Marchandises | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 690.00 | | 23 690.00 | 23 690.00 |
CF Disponibilités | 77 124.00 | | 77 124.00 | 77 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 048.00 | | 126 048.00 | 126 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 420.00 | 65 151.00 | 958 268.00 | 1 023 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | 699.00 | | | 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 407.00 | 132 699.00 | | 256 407.00 |
DL TOTAL (I) | 419 106.00 | 232 699.00 | | 419 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | 295.00 | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 000.00 | 600 000.00 | | 410 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 439.00 | 97 834.00 | | 53 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 411.00 | 78 871.00 | | 75 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 161.00 | 777 000.00 | | 539 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 268.00 | 1 009 700.00 | | 958 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 503.00 | | 36 869.00 | 860 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 093.00 | | | 566 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 396.00 | | 36 869.00 | 291 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 978.00 | 44 173.00 | | 20 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 978.00 | 44 173.00 | | 20 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 440.00 | 53 440.00 | | 53 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 881.00 | 46 881.00 | | 46 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
VB T. V. A. | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 952.00 | 25 938.00 | 3 014.00 | 28 952.00 |
VW T.V.A. | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 162.00 | 539 162.00 | | 539 162.00 |