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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 159.00 | 152.00 | 7.00 | 159.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 955.00 | 3 546.00 | 11 409.00 | 14 955.00 |
040 Immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 328.00 | 3 698.00 | 11 630.00 | 15 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 197.00 | 2 138.00 | 9 059.00 | 11 197.00 |
072 Créances – Autres | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
084 Disponibilités | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 895.00 | 2 138.00 | 37 757.00 | 39 895.00 |
110 Total général Actif | 55 223.00 | 5 836.00 | 49 387.00 | 55 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 035.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 170.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 328.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 113.00 | | | 184 113.00 |
222 Production stockée | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
230 Autres produits | 29.00 | | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 221.00 | | | 191 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 955.00 | | | 109 955.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 591.00 | | | -5 591.00 |
242 Autres charges externes. | 48 851.00 | | | 48 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 349.00 | | | 349.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 857.00 | | | 20 857.00 |
252 Charges sociales | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
262 Autres charges | 116.00 | | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 391.00 | | | 191 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | -170.00 | | | -170.00 |
294 Charges financières | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -39.00 | | | -39.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 284.00 | | | -1 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 159.00 | | | 159.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 585.00 | | | 26 585.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 138.00 | | | 2 138.00 |