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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 885.00 | 494.00 | 391.00 | 885.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 732.00 | 6 819.00 | 8 913.00 | 15 732.00 |
040 Immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 831.00 | 7 313.00 | 9 518.00 | 16 831.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 388.00 | 2 138.00 | 37 251.00 | 39 388.00 |
072 Créances – Autres | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
084 Disponibilités | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 567.00 | 2 138.00 | 55 429.00 | 57 567.00 |
110 Total général Actif | 74 398.00 | 9 451.00 | 64 947.00 | 74 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 976.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 516.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 662.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 724.00 | | | 221 724.00 |
222 Production stockée | -1 592.00 | | | -1 592.00 |
230 Autres produits | 199.00 | | | 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 331.00 | | | 220 331.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 568.00 | | | 115 568.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
242 Autres charges externes. | 39 877.00 | | | 39 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 509.00 | | | 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 169.00 | | | 23 169.00 |
252 Charges sociales | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 662.00 | | | 201 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
280 Produits financiers | 303.00 | | | 303.00 |
294 Charges financières | 975.00 | | | 975.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 885.00 | | | 885.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 777.00 | | | 777.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 159.00 | | | 159.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 448.00 | | | 29 448.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 026.00 | | | 27 026.00 |