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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 352.00 | | 297 352.00 | 297 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 438.00 | 2 401.00 | 4 037.00 | 6 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 790.00 | 2 401.00 | 301 389.00 | 303 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 394.00 | 15 721.00 | 18 673.00 | 34 394.00 |
BZ Autres créances | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
CF Disponibilités | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 463.00 | 15 721.00 | 58 742.00 | 74 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 252.00 | 18 122.00 | 360 130.00 | 378 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 829.00 | | | -38 829.00 |
DL TOTAL (I) | 261 171.00 | | | 261 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 192.00 | | | 55 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 505.00 | | | 31 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 959.00 | | | 98 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 130.00 | | | 360 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
FG Production vendue services | 855 351.00 | | 855 351.00 | 855 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 707.00 | | 856 707.00 | 856 707.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 721.00 | |
GE Autres charges | | | 1 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 77 898.00 | | | 77 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 708.00 | | | 856 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 537.00 | | | 895 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 829.00 | | | -38 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 303 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 438.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 401.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 401.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 721.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 721.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 113.00 | | 47 113.00 | 47 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UX Autres créances clients | 13 389.00 | 13 309.00 | | 13 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 005.00 | | 21 005.00 | 21 005.00 |
VI Groupe et associés | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 245.00 | 39 240.00 | 21 005.00 | 60 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 454.00 | 20 341.00 | 47 113.00 | 67 454.00 |