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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 352.00 | | 297 352.00 | 297 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 201.00 | 8 987.00 | 7 214.00 | 16 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 553.00 | 8 987.00 | 304 566.00 | 313 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 523.00 | 2 180.00 | 24 343.00 | 26 523.00 |
BZ Autres créances | 234 575.00 | | 234 575.00 | 234 575.00 |
CF Disponibilités | 127 950.00 | | 127 950.00 | 127 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 202.00 | 2 180.00 | 392 022.00 | 394 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 755.00 | 11 167.00 | 696 588.00 | 707 755.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 447.00 | | | -18 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 097.00 | | | 269 097.00 |
DL TOTAL (I) | 550 649.00 | | | 550 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 374.00 | | | 33 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 905.00 | | | 39 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 418.00 | | | 40 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 241.00 | | | 32 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 938.00 | | | 145 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 588.00 | | | 696 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 735.00 | | | 81 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
FG Production vendue services | 723 595.00 | | 723 595.00 | 723 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 714.00 | | 724 714.00 | 724 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 198.00 | |
GE Autres charges | | | 12 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 366.00 | | | 52 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 268.00 | | | 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 829.00 | | | 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 829.00 | | | 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 019.00 | | | 36 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 019.00 | | | 36 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 190.00 | | | -35 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -218 930.00 | | | -218 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 300.00 | | | 754 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 203.00 | | | 485 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 097.00 | | | 269 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 065.00 | | 3 488.00 | 310 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 352.00 | | | 297 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 713.00 | | 3 488.00 | 12 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 789.00 | 3 198.00 | | 5 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 789.00 | 3 198.00 | | 5 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 620.00 | | 16 440.00 | 18 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 620.00 | | 16 440.00 | 18 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 620.00 | | 16 440.00 | 18 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 299.00 | | 24 299.00 | 24 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 418.00 | 40 418.00 | | 40 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 377.00 | 25 377.00 | | 25 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
UX Autres créances clients | 24 343.00 | 24 343.00 | | 24 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
VI Groupe et associés | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 048.00 | 186 048.00 | | 186 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 252.00 | 264 072.00 | 2 180.00 | 266 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 033.00 | 81 735.00 | 24 299.00 | 106 033.00 |