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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 790.00 | 74 746.00 | 7 044.00 | 81 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 357.00 | 101 913.00 | 11 444.00 | 113 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284.00 | 112.00 | 173.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 021.00 | 26 602.00 | 235 419.00 | 262 021.00 |
BZ Autres créances | 39 003.00 | | 39 003.00 | 39 003.00 |
CF Disponibilités | 45 319.00 | | 45 319.00 | 45 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 647.00 | 26 714.00 | 331 933.00 | 358 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 004.00 | 128 627.00 | 343 377.00 | 472 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 47 472.00 | 47 472.00 | | 47 472.00 |
DH Report à nouveau | -7 707.00 | -20 448.00 | | -7 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 960.00 | 12 741.00 | | 4 960.00 |
DK Provisions réglementées | | 310.00 | | |
DL TOTAL (I) | 77 725.00 | 73 076.00 | | 77 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | 649.00 | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 894.00 | 15 327.00 | | 15 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 419.00 | 119 835.00 | | 117 419.00 |
EA Autres dettes | 1 847.00 | 9 077.00 | | 1 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 925.00 | 129 400.00 | | 129 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 652.00 | 274 288.00 | | 265 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 377.00 | 347 364.00 | | 343 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 652.00 | 274 288.00 | | 265 652.00 |