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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 636.00 | 67 807.00 | 16 829.00 | 84 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 203.00 | 94 974.00 | 21 229.00 | 116 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 277 387.00 | 18 343.00 | 259 044.00 | 277 387.00 |
BZ Autres créances | 27 855.00 | | 27 855.00 | 27 855.00 |
CF Disponibilités | 64 590.00 | | 64 590.00 | 64 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 062.00 | 18 343.00 | 369 719.00 | 388 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 265.00 | 113 317.00 | 390 948.00 | 504 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 47 472.00 | 47 472.00 | | 47 472.00 |
DH Report à nouveau | -2 747.00 | -7 707.00 | | -2 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 985.00 | 4 960.00 | | 27 985.00 |
DL TOTAL (I) | 105 711.00 | 77 725.00 | | 105 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 566.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 273.00 | 15 894.00 | | 30 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 526.00 | 117 419.00 | | 98 526.00 |
EA Autres dettes | 4 194.00 | 1 847.00 | | 4 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 183.00 | 129 925.00 | | 152 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 238.00 | 265 652.00 | | 285 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 948.00 | 343 377.00 | | 390 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 238.00 | 265 652.00 | | 285 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
FG Production vendue services | 908 738.00 | | 908 738.00 | 908 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 824.00 | | 908 824.00 | 908 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 476.00 | |
GE Autres charges | | | 10 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 310.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 034.00 | 310.00 | | -1 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 632.00 | 789 496.00 | | 922 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 647.00 | 784 536.00 | | 894 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 985.00 | 4 960.00 | | 27 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 273.00 | 30 273.00 | | 30 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 183.00 | 152 183.00 | | 152 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 277 387.00 | 277 387.00 | | 277 387.00 |
VB T. V. A. | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 872.00 | 327 872.00 | | 327 872.00 |
VW T.V.A. | 54 663.00 | 54 663.00 | | 54 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 238.00 | 285 238.00 | | 285 238.00 |