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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 550.00 | 10 191.00 | 13 359.00 | 23 550.00 |
AH Fonds commercial | 96 348.00 | | 96 348.00 | 96 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 700.00 | 11 708.00 | 5 992.00 | 17 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 334.00 | 80 490.00 | 21 844.00 | 102 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 904.00 | 102 388.00 | 138 516.00 | 240 904.00 |
BT Marchandises | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 185.00 | 9 582.00 | 75 603.00 | 85 185.00 |
BZ Autres créances | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
CF Disponibilités | 65 416.00 | | 65 416.00 | 65 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 746.00 | | 16 746.00 | 16 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 920.00 | 9 582.00 | 177 337.00 | 186 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 824.00 | 111 970.00 | 315 853.00 | 427 824.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 146 296.00 | 139 360.00 | | 146 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 658.00 | 6 936.00 | | 8 658.00 |
DL TOTAL (I) | 159 527.00 | 150 869.00 | | 159 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 888.00 | 61 718.00 | | 45 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 695.00 | 22 952.00 | | 19 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 690.00 | 77 488.00 | | 88 690.00 |
EA Autres dettes | 2 054.00 | 2 228.00 | | 2 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 326.00 | 164 385.00 | | 156 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 853.00 | 315 254.00 | | 315 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 776.00 | 118 586.00 | | 126 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 293.00 | | 7 080.00 | 304 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 470.00 | 240 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 500.00 | 119 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 970.00 | 120 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 398.00 | | | 133 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 933.00 | | 7 070.00 | 169 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962.00 | | 10.00 | 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 217.00 | 10 478.00 | 57 307.00 | 149 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 506.00 | 4 022.00 | 338.00 | 6 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 711.00 | 6 456.00 | 56 970.00 | 142 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 197.00 | 3 599.00 | 1 214.00 | 7 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 197.00 | 3 599.00 | 1 214.00 | 7 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 197.00 | 3 599.00 | 1 214.00 | 7 197.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 599.00 | 1 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 430.00 | 47 430.00 | | 47 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 836.00 | 29 836.00 | | 29 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UX Autres créances clients | 46 704.00 | 46 704.00 | | 46 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
VB T. V. A. | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 888.00 | 16 337.00 | 29 551.00 | 45 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 736.00 | 115 736.00 | | 115 736.00 |
VW T.V.A. | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 326.00 | 126 776.00 | 29 551.00 | 156 326.00 |