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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 315.00 | 14 484.00 | 8 830.00 | 23 315.00 |
AH Fonds commercial | 96 348.00 | | 96 348.00 | 96 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 979.00 | 16 336.00 | 5 642.00 | 21 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 698.00 | 90 382.00 | 16 316.00 | 106 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 322.00 | 121 203.00 | 148 119.00 | 269 322.00 |
BT Marchandises | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 460.00 | 8 866.00 | 100 594.00 | 109 460.00 |
BZ Autres créances | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
CF Disponibilités | 79 623.00 | | 79 623.00 | 79 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 232.00 | 8 866.00 | 211 366.00 | 220 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 554.00 | 130 068.00 | 359 486.00 | 489 554.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 983.00 | | 20 983.00 | 20 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 192 133.00 | 154 954.00 | | 192 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 344.00 | 37 180.00 | | -4 344.00 |
DK Provisions réglementées | 377.00 | | | 377.00 |
DL TOTAL (I) | 192 740.00 | 196 707.00 | | 192 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 867.00 | 29 608.00 | | 12 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 852.00 | 100 094.00 | | 152 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 521.00 | 88 690.00 | | 82 521.00 |
EA Autres dettes | 972.00 | 449.00 | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 745.00 | 130 150.00 | | 166 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 486.00 | 326 857.00 | | 359 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 309.00 | 126 776.00 | | 117 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 770.00 | | 26 857.00 | 243 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 306.00 | 269 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 306.00 | 119 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 898.00 | | 1 070.00 | 119 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 900.00 | | 5 776.00 | 122 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 972.00 | | 20 011.00 | 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 131.00 | 10 378.00 | 1 306.00 | 112 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 094.00 | 2 696.00 | 1 306.00 | 13 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 037.00 | 7 682.00 | | 99 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 608.00 | 16 766.00 | 12 842.00 | 29 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 447.00 | 139 447.00 | | 139 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 272.00 | 115 272.00 | | 115 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 934.00 | 126 934.00 | | 126 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 745.00 | 166 745.00 | | 166 745.00 |