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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 131.00 | 42 131.00 | | 42 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 216.00 | 20 578.00 | 22 639.00 | 43 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 547.00 | 62 709.00 | 28 839.00 | 91 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 064.00 | | 329 064.00 | 329 064.00 |
BZ Autres créances | 31 167.00 | | 31 167.00 | 31 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 51 855.00 | | 51 855.00 | 51 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 643.00 | | 420 643.00 | 420 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 190.00 | 62 709.00 | 449 482.00 | 512 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 915.00 | 209 645.00 | | 220 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 739.00 | 11 270.00 | | -41 739.00 |
DL TOTAL (I) | 267 176.00 | 308 915.00 | | 267 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 706.00 | 46 790.00 | | 37 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 352.00 | 178 389.00 | | 144 352.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | 2 399.00 | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 306.00 | 227 624.00 | | 182 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 482.00 | 536 539.00 | | 449 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 594 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 594 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 235.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | | | 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -659.00 | | | -659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 337.00 | 703 081.00 | | 596 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 076.00 | 691 810.00 | | 638 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 739.00 | 11 270.00 | | -41 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 159.00 | | 2 473.00 | 109 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 432.00 | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 085.00 | 91 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 653.00 | 43 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 131.00 | | | 42 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 496.00 | | 2 373.00 | 47 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 532.00 | | 100.00 | 19 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 127.00 | 4 235.00 | 6 653.00 | 65 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 131.00 | | | 42 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 996.00 | 4 235.00 | 6 653.00 | 22 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 706.00 | 37 706.00 | | 37 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 664.00 | 30 664.00 | | 30 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 799.00 | 48 799.00 | | 48 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 329 064.00 | 329 064.00 | | 329 064.00 |
VB T. V. A. | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 988.00 | 368 788.00 | 6 200.00 | 374 988.00 |
VW T.V.A. | 56 906.00 | 56 906.00 | | 56 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 306.00 | 182 306.00 | | 182 306.00 |