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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 998.00 | 23 390.00 | 17 609.00 | 40 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 537.00 | 23 390.00 | 24 147.00 | 47 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 783.00 | | 293 783.00 | 293 783.00 |
BZ Autres créances | 17 876.00 | | 17 876.00 | 17 876.00 |
CF Disponibilités | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 210.00 | | 320 210.00 | 320 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 747.00 | 23 390.00 | 344 357.00 | 367 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 179 176.00 | 220 915.00 | | 179 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 371.00 | -41 739.00 | | -225 371.00 |
DL TOTAL (I) | 41 805.00 | 267 176.00 | | 41 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 790.00 | | | 89 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 422.00 | 37 706.00 | | 83 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 092.00 | 144 352.00 | | 129 092.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 553.00 | 182 306.00 | | 302 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 357.00 | 449 482.00 | | 344 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 553.00 | | | 302 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 458 681.00 | | 458 681.00 | 458 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 681.00 | | 458 681.00 | 458 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 348.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 288.00 | 659.00 | | 2 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 288.00 | 659.00 | | 2 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 288.00 | -659.00 | | -2 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 316.00 | 596 337.00 | | 459 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 687.00 | 638 076.00 | | 684 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 371.00 | -41 739.00 | | -225 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 547.00 | | 244 551.00 | 91 547.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 104.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 332 684.00 | -83 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378 351.00 | -42 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 131.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 537.00 | 40 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 131.00 | | | 42 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 216.00 | | 1 319.00 | 43 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | 243 233.00 | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 709.00 | 6 348.00 | 45 667.00 | 62 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 131.00 | | 42 131.00 | 42 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 578.00 | 6 348.00 | 3 537.00 | 20 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 422.00 | 83 422.00 | | 83 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 421.00 | 28 421.00 | | 28 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 390.00 | 40 390.00 | | 40 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
UX Autres créances clients | 293 783.00 | 293 783.00 | | 293 783.00 |
VB T. V. A. | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VI Groupe et associés | 89 790.00 | 89 790.00 | | 89 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 170.00 | 314 631.00 | 6 539.00 | 321 170.00 |
VW T.V.A. | 56 284.00 | 56 284.00 | | 56 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 553.00 | 302 553.00 | | 302 553.00 |