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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 810.00 | 27 774.00 | 1 035.00 | 28 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 156.00 | 2 137.00 | 19.00 | 2 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 545.00 | 30 490.00 | 2 055.00 | 32 545.00 |
BT Marchandises | 55 140.00 | | 55 140.00 | 55 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 541.00 | 2 519.00 | 39 022.00 | 41 541.00 |
BZ Autres créances | 27 064.00 | | 27 064.00 | 27 064.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 123 745.00 | 2 519.00 | 121 226.00 | 123 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 289.00 | 33 009.00 | 123 280.00 | 156 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -883.00 | -1 299.00 | | -883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 084.00 | 416.00 | | 16 084.00 |
DL TOTAL (I) | 23 586.00 | 7 502.00 | | 23 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 748.00 | 11 933.00 | | 26 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 923.00 | 84.00 | | 1 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 946.00 | 13 861.00 | | 55 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 412.00 | 15 928.00 | | 14 412.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 694.00 | 41 807.00 | | 99 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 280.00 | 49 308.00 | | 123 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 694.00 | 41 807.00 | | 99 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84.00 | | | 84.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 445.00 | | 183 445.00 | 183 445.00 |
FG Production vendue services | 29 116.00 | 8 599.00 | 37 715.00 | 29 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 560.00 | 8 599.00 | 221 160.00 | 212 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 448.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 448.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 13 896.00 | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | 13 896.00 | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | -13 448.00 | | -541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 176.00 | 224 834.00 | | 221 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 092.00 | 224 418.00 | | 205 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 084.00 | 416.00 | | 16 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 345.00 | | 1 200.00 | 31 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 765.00 | | 1 200.00 | 29 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 182.00 | 1 308.00 | | 29 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 602.00 | 1 308.00 | | 28 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205.00 | 12 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 946.00 | 55 946.00 | | 55 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 541.00 | 41 541.00 | | 41 541.00 |
VB T. V. A. | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VI Groupe et associés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410.00 | | | 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 604.00 | 69 604.00 | | 69 604.00 |
VW T.V.A. | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 694.00 | 99 694.00 | | 99 694.00 |