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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 155.00 | 12 599.00 | 555.00 | 13 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 267.00 | 2 157.00 | 110.00 | 2 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 000.00 | 15 335.00 | 1 665.00 | 17 000.00 |
BT Marchandises | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 853.00 | | 11 853.00 | 11 853.00 |
BZ Autres créances | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 728.00 | | 30 728.00 | 30 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 728.00 | 15 335.00 | 32 393.00 | 47 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 4 116.00 | 15 201.00 | | 4 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 802.00 | -11 085.00 | | -27 802.00 |
DL TOTAL (I) | -15 301.00 | 12 501.00 | | -15 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 012.00 | 6 523.00 | | 7 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 339.00 | 1 400.00 | | 10 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 632.00 | 17 809.00 | | 15 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 463.00 | 8 939.00 | | 11 463.00 |
EA Autres dettes | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 694.00 | 34 672.00 | | 47 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 393.00 | 47 173.00 | | 32 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 694.00 | 34 672.00 | | 47 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 706.00 | | 91 706.00 | 91 706.00 |
FG Production vendue services | 47 368.00 | | 47 368.00 | 47 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 074.00 | | 139 074.00 | 139 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | 1 451.00 | | 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 748.00 | 1 451.00 | | 1 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 675.00 | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | 675.00 | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 279.00 | 776.00 | | 1 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 870.00 | 287 417.00 | | 140 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 672.00 | 298 502.00 | | 168 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 802.00 | -11 085.00 | | -27 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 545.00 | | 111.00 | 32 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 655.00 | 17 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 655.00 | 15 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 965.00 | | 111.00 | 30 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 749.00 | 241.00 | 15 655.00 | 30 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 170.00 | 241.00 | 15 655.00 | 30 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VI Groupe et associés | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 214.00 | 15 214.00 | 1 000.00 | 16 214.00 |
VW T.V.A. | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 694.00 | 47 694.00 | | 47 694.00 |