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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 356 230.00 | | 3 356 230.00 | 3 356 230.00 |
BZ Autres créances | 43 333.00 | | 43 333.00 | 43 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
CF Disponibilités | 627 419.00 | | 627 419.00 | 627 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 854.00 | | 685 854.00 | 685 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 042 084.00 | | 4 042 084.00 | 4 042 084.00 |
CU Autres participations | 3 356 230.00 | | 3 356 230.00 | 3 356 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 509.00 | | | 509.00 |
DG Autres réserves | 1 719 098.00 | | | 1 719 098.00 |
DH Report à nouveau | 33 583.00 | | | 33 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 459.00 | | | 25 459.00 |
DL TOTAL (I) | 3 778 650.00 | | | 3 778 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 043.00 | | | 258 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386.00 | | | 386.00 |
EA Autres dettes | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 434.00 | | | 263 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 042 084.00 | | | 4 042 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 434.00 | | | 263 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 892 740.00 | | | 2 892 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 356 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 356 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 246.00 | | | 102 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 867.00 | | 75 867.00 | 75 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 342.00 | | 75 342.00 | 75 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 188.00 | 259 188.00 | | 259 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VP Divers | 43 333.00 | 43 333.00 | | 43 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 333.00 | 43 333.00 | | 43 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 434.00 | 263 434.00 | | 263 434.00 |