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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 376 171.00 | | 3 376 171.00 | 3 376 171.00 |
BZ Autres créances | 844 558.00 | | 844 558.00 | 844 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 771.00 | | 15 771.00 | 15 771.00 |
CF Disponibilités | 1 207 692.00 | | 1 207 692.00 | 1 207 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 022.00 | | 2 068 022.00 | 2 068 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 444 193.00 | | 5 444 193.00 | 5 444 193.00 |
CU Autres participations | 3 376 171.00 | | 3 376 171.00 | 3 376 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 740 153.00 | | | 1 740 153.00 |
DH Report à nouveau | 225.00 | | | 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 326 978.00 | | | 1 326 978.00 |
DL TOTAL (I) | 5 117 356.00 | | | 5 117 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 251.00 | | | 306 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 837.00 | | | 326 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 444 193.00 | | | 5 444 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 837.00 | | | 326 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 339 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 347 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 341 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 636.00 | | | 1 369 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 658.00 | | | 42 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 326 978.00 | | | 1 326 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 416 678.00 | | 3 071.00 | 3 416 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 578.00 | 3 376 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 578.00 | 3 376 172.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 416 678.00 | | 3 071.00 | 3 416 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 306 251.00 | 306 251.00 | | 306 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844 558.00 | 844 558.00 | | 844 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 558.00 | 844 558.00 | | 844 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 837.00 | 326 837.00 | | 326 837.00 |