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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 256.00 | 192.00 | 1 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 920.00 | 15 876.00 | 1 044.00 | 16 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 063.00 | 15 811.00 | 17 253.00 | 33 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 708.00 | | 52 708.00 | 52 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 162.00 | 32 943.00 | 71 219.00 | 104 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 964.00 | 1 665.00 | 323 299.00 | 324 964.00 |
BZ Autres créances | 71 434.00 | | 71 434.00 | 71 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CF Disponibilités | 17 012.00 | | 17 012.00 | 17 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 753.00 | 1 665.00 | 418 088.00 | 419 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 915.00 | 34 608.00 | 489 307.00 | 523 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45.00 | | | 45.00 |
DG Autres réserves | 88 730.00 | | | 88 730.00 |
DH Report à nouveau | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -429.00 | | | -429.00 |
DL TOTAL (I) | 129 576.00 | | | 129 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520.00 | | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 206.00 | | | 104 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 813.00 | | | 254 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 731.00 | | | 359 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 307.00 | | | 489 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 731.00 | | | 359 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 000.00 | 5 000.00 | 2 000.00 | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 000.00 | 5 000.00 | 2 000.00 | 28 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8.00 | | | 8.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | 900.00 | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | 900.00 | | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |