| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 447.00 | 1 333.00 | 114.00 | 1 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 960.00 | 16 543.00 | 1 416.00 | 17 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 567.00 | 20 963.00 | 14 603.00 | 35 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 585.00 | | 55 585.00 | 55 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 583.00 | 38 840.00 | 71 742.00 | 110 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 066.00 | 1 664.00 | 358 401.00 | 360 066.00 |
BZ Autres créances | 115 427.00 | | 115 427.00 | 115 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
CF Disponibilités | 82 569.00 | | 82 569.00 | 82 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 769.00 | 1 664.00 | 572 104.00 | 573 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 353.00 | 40 505.00 | 643 847.00 | 684 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DG Autres réserves | 88 301.00 | 88 730.00 | | 88 301.00 |
DH Report à nouveau | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 991.00 | -428.00 | | -42 991.00 |
DL TOTAL (I) | 86 584.00 | 129 576.00 | | 86 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 192.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 587.00 | 520.00 | | 2 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 002.00 | 104 205.00 | | 173 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 193.00 | 254 812.00 | | 381 193.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 262.00 | 359 731.00 | | 557 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 847.00 | 489 307.00 | | 643 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 262.00 | 359 731.00 | | 557 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 192.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 162.00 | | 533 790.00 | 104 162.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 461 746.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 466 550.00 | 55 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527 368.00 | 110 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 818.00 | 53 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 983.00 | | 64 362.00 | 49 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 730.00 | | 469 427.00 | 52 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 942.00 | 7 767.00 | 1 869.00 | 32 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 255.00 | 77.00 | | 1 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 687.00 | 7 690.00 | 1 869.00 | 31 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 002.00 | 173 002.00 | | 173 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 150.00 | 216 150.00 | | 216 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 693.00 | 66 693.00 | | 66 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 585.00 | | 55 585.00 | 55 585.00 |
UX Autres créances clients | 358 071.00 | 358 071.00 | | 358 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VB T. V. A. | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
VI Groupe et associés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 751.00 | 66 751.00 | | 66 751.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 918.00 | 29 918.00 | | 29 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 121.00 | 484 536.00 | 55 585.00 | 540 121.00 |
VW T.V.A. | 88 443.00 | 88 443.00 | | 88 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 262.00 | 557 262.00 | | 557 262.00 |