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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 647.00 | 46 500.00 | 4 147.00 | 50 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 007.00 | 55 180.00 | 4 827.00 | 60 007.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 511 324.00 | | 511 324.00 | 511 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 471 180.00 | | 471 180.00 | 471 180.00 |
CF Disponibilités | 1 568 430.00 | | 1 568 430.00 | 1 568 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 575 390.00 | | 2 575 390.00 | 2 575 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 397.00 | 55 180.00 | 2 580 217.00 | 2 635 397.00 |
CU Autres participations | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 080 430.00 | | | 2 080 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 749.00 | | | 141 749.00 |
DL TOTAL (I) | 2 244 179.00 | | | 2 244 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 669.00 | | | 102 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 167.00 | | | 117 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 202.00 | | | 116 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 038.00 | | | 336 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 217.00 | | | 2 580 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 038.00 | | | 336 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FM Production stockée | | | 7 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 746.00 | | | 98 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 462.00 | | | 601 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 712.00 | | | 459 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 749.00 | | | 141 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 630.00 | | 2 796.00 | 60 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 419.00 | 60 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 419.00 | 50 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 270.00 | | 2 796.00 | 51 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 286.00 | 1 313.00 | 3 419.00 | 57 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 606.00 | 1 313.00 | 3 419.00 | 48 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 167.00 | 117 167.00 | | 117 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 901.00 | 72 901.00 | | 72 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VC Groupe et associés | 453 218.00 | 453 218.00 | | 453 218.00 |
VI Groupe et associés | 102 669.00 | 102 669.00 | | 102 669.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 726.00 | 495 636.00 | 90.00 | 495 726.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 038.00 | 336 038.00 | | 336 038.00 |