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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 504.00 | 4 398.00 | 1 106.00 | 5 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 884.00 | 4 398.00 | 1 486.00 | 5 884.00 |
BZ Autres créances | 395 892.00 | | 395 892.00 | 395 892.00 |
CF Disponibilités | 547 254.00 | | 547 254.00 | 547 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 174.00 | | 944 174.00 | 944 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 059.00 | 4 398.00 | 945 661.00 | 950 059.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 843 379.00 | | | 843 379.00 |
DH Report à nouveau | -102 675.00 | | | -102 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 113.00 | | | 140 113.00 |
DL TOTAL (I) | 892 617.00 | | | 892 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 410.00 | | | 38 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 044.00 | | | 53 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 661.00 | | | 945 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 044.00 | | | 53 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 707.00 | | 1 021 042.00 | 59 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020 000.00 | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 074 865.00 | 5 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 680.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 185.00 | 5 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 647.00 | | 1 042.00 | 50 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | 1 020 000.00 | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 212.00 | 1 051.00 | 54 865.00 | 58 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 532.00 | 1 051.00 | 46 185.00 | 49 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 410.00 | 38 410.00 | | 38 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VB T. V. A. | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VC Groupe et associés | 381 412.00 | 381 412.00 | | 381 412.00 |
VI Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 011.00 | 396 921.00 | 90.00 | 397 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 044.00 | 53 044.00 | | 53 044.00 |