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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 291.00 | 29 707.00 | 585.00 | 30 291.00 |
AH Fonds commercial | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
AP Constructions | 33 020.00 | 28 955.00 | 4 065.00 | 33 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 257.00 | 244 364.00 | 12 893.00 | 257 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 954.00 | 189 482.00 | 49 472.00 | 238 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 769.00 | 492 508.00 | 75 261.00 | 567 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 343.00 | | 56 343.00 | 56 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 013.00 | 48 470.00 | 109 543.00 | 158 013.00 |
BZ Autres créances | 25 925.00 | | 25 925.00 | 25 925.00 |
CF Disponibilités | 81 489.00 | | 81 489.00 | 81 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 227.00 | 48 470.00 | 282 757.00 | 331 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 996.00 | 540 978.00 | 358 018.00 | 898 996.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DH Report à nouveau | -259 664.00 | | | -259 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 417.00 | | | 72 417.00 |
DL TOTAL (I) | -139 947.00 | | | -139 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 860.00 | | | 47 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 245.00 | | | 63 245.00 |
EA Autres dettes | 385 467.00 | | | 385 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 966.00 | | | 497 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 018.00 | | | 358 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 182.00 | | | 127 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 997 313.00 | | 997 313.00 | 997 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 313.00 | | 997 313.00 | 997 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 241.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 105.00 | | | 29 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 105.00 | | | 29 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | | | 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 482.00 | | | 28 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 000.00 | | | 1 028 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 583.00 | | | 955 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 417.00 | | | 72 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 248.00 | | 1 528.00 | 566 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 1 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7.00 | 567 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 904.00 | | 630.00 | 36 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 333.00 | | 898.00 | 528 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 267.00 | 19 241.00 | | 473 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 661.00 | 46.00 | | 29 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 606.00 | 19 195.00 | | 443 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 470.00 | | | 48 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 470.00 | | | 48 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 470.00 | | | 48 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 860.00 | 47 860.00 | | 47 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 467.00 | 14 683.00 | 129 715.00 | 385 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
UX Autres créances clients | 102 414.00 | 102 414.00 | | 102 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 600.00 | 55 600.00 | | 55 600.00 |
VB T. V. A. | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 792.00 | 189 796.00 | 996.00 | 190 792.00 |
VW T.V.A. | 32 589.00 | 32 589.00 | | 32 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 966.00 | 127 182.00 | 129 715.00 | 497 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
ST Autres comptes | 96 780.00 | | | 96 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 949.00 | | | 67 949.00 |
YT Sous‐traitance | 95 249.00 | | | 95 249.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 422.00 | | | 193 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9.00 | | | 9.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 671.00 | | | 283 671.00 |