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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 214.00 | 27 054.00 | 160.00 | 27 214.00 |
AH Fonds commercial | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
AP Constructions | 36 566.00 | 33 772.00 | 2 794.00 | 36 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 198.00 | 201 752.00 | 7 446.00 | 209 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 127.00 | 172 075.00 | 55 053.00 | 227 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 651.00 | 434 653.00 | 84 998.00 | 519 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 434.00 | | 87 434.00 | 87 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 654.00 | 49 065.00 | 139 589.00 | 188 654.00 |
BZ Autres créances | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 202 701.00 | | 202 701.00 | 202 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 676.00 | | 18 676.00 | 18 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 677.00 | 49 065.00 | 563 612.00 | 612 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 329.00 | 483 718.00 | 648 610.00 | 1 132 329.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 30 181.00 | | | 30 181.00 |
DH Report à nouveau | -23 644.00 | | | -23 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 826.00 | | | 53 826.00 |
DL TOTAL (I) | 77 481.00 | | | 77 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 253.00 | | | 68 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 797.00 | | | 99 797.00 |
EA Autres dettes | 301 571.00 | | | 301 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 129.00 | | | 571 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 610.00 | | | 648 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 493.00 | | | 389 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 065 553.00 | | 1 065 553.00 | 1 065 553.00 |
FG Production vendue services | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 553.00 | | 1 065 553.00 | 1 065 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 595.00 | |
GE Autres charges | | | 2 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382.00 | | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 361.00 | | | -4 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 195.00 | | | 1 080 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 369.00 | | | 1 026 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 826.00 | | | 53 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 188.00 | 18 905.00 | | 609 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 441.00 | 519 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 677.00 | 34 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 764.00 | 472 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 134.00 | | | 40 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 751.00 | 18 905.00 | | 556 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 040.00 | 19 672.00 | 108 060.00 | 523 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 700.00 | 1 031.00 | 5 677.00 | 31 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 340.00 | 18 641.00 | 102 383.00 | 491 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 470.00 | 595.00 | | 48 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 470.00 | 595.00 | | 48 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 470.00 | 595.00 | | 48 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 595.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 253.00 | 68 253.00 | | 68 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 922.00 | 36 922.00 | | 36 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 571.00 | 219 935.00 | 81 636.00 | 301 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
UX Autres créances clients | 132 340.00 | 132 340.00 | | 132 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 314.00 | 56 314.00 | | 56 314.00 |
VB T. V. A. | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VC Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 482.00 | 218 186.00 | 12 296.00 | 230 482.00 |
VW T.V.A. | 43 623.00 | 43 623.00 | | 43 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 129.00 | 389 493.00 | 181 636.00 | 571 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 106.00 | | | 26 106.00 |
ST Autres comptes | 106 329.00 | | | 106 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 731.00 | | | 89 731.00 |
YT Sous‐traitance | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 785.00 | | | 204 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 156.00 | | | 95 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 956.00 | | | 251 956.00 |