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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AP Constructions | 60 112.00 | 38 976.00 | 21 136.00 | 60 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 248.00 | 80 594.00 | 14 655.00 | 95 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 612.00 | 37 937.00 | 11 675.00 | 49 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 282.00 | 159 067.00 | 93 215.00 | 252 282.00 |
BT Marchandises | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 414.00 | | 25 414.00 | 25 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 016.00 | | 80 016.00 | 80 016.00 |
CF Disponibilités | 136 532.00 | | 136 532.00 | 136 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 343.00 | | 260 343.00 | 260 343.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2.00 | | | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 625.00 | 159 067.00 | 353 558.00 | 512 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 111 475.00 | 81 242.00 | | 111 475.00 |
DH Report à nouveau | 141 094.00 | 141 094.00 | | 141 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 666.00 | 30 233.00 | | 13 666.00 |
DL TOTAL (I) | 274 619.00 | 260 953.00 | | 274 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 641.00 | 5 332.00 | | 6 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 357.00 | 14 444.00 | | 19 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 635.00 | 36 926.00 | | 30 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 305.00 | 17 446.00 | | 22 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 938.00 | 74 148.00 | | 78 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 558.00 | 335 101.00 | | 353 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 000.00 | 73 862.00 | | 75 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 262.00 | | 12 021.00 | 240 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 295.00 | | | 47 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 952.00 | | 12 021.00 | 192 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 111.00 | 15 956.00 | | 143 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 551.00 | 15 956.00 | | 141 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 635.00 | 30 635.00 | | 30 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 641.00 | 2 703.00 | 3 938.00 | 6 641.00 |
VI Groupe et associés | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
VP Divers | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
VW T.V.A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 938.00 | 75 000.00 | 3 938.00 | 78 938.00 |