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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AP Constructions | 60 112.00 | 44 727.00 | 15 385.00 | 60 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 837.00 | 89 492.00 | 27 345.00 | 116 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 998.00 | 32 236.00 | 6 762.00 | 38 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 257.00 | 168 014.00 | 95 242.00 | 263 257.00 |
BT Marchandises | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BZ Autres créances | 194 161.00 | | 194 161.00 | 194 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 171 621.00 | | 171 621.00 | 171 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 233.00 | | 375 233.00 | 375 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 490.00 | 168 014.00 | 470 476.00 | 638 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 125 141.00 | 111 475.00 | | 125 141.00 |
DH Report à nouveau | 141 094.00 | 141 094.00 | | 141 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 302.00 | 13 666.00 | | 108 302.00 |
DL TOTAL (I) | 382 921.00 | 274 619.00 | | 382 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 406.00 | 6 641.00 | | 2 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 717.00 | 19 357.00 | | 3 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 051.00 | 30 635.00 | | 23 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 873.00 | 22 305.00 | | 31 873.00 |
EA Autres dettes | 26 507.00 | | | 26 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 555.00 | 78 938.00 | | 87 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 476.00 | 353 558.00 | | 470 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 049.00 | 75 000.00 | | 87 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 282.00 | | 23 875.00 | 252 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 900.00 | 263 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 900.00 | 215 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 295.00 | | | 47 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 973.00 | | 23 875.00 | 204 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 067.00 | 21 847.00 | 12 900.00 | 159 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 507.00 | 21 847.00 | 12 900.00 | 157 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 507.00 | 26 507.00 | | 26 507.00 |
UX Autres créances clients | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VB T. V. A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VC Groupe et associés | 190 133.00 | 190 133.00 | | 190 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 406.00 | 1 901.00 | 505.00 | 2 406.00 |
VI Groupe et associés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 095.00 | 198 095.00 | | 198 095.00 |
VW T.V.A. | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 555.00 | 87 049.00 | 505.00 | 87 555.00 |