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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 770.00 | 7 914.00 | 3 855.00 | 11 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 366.00 | 7 914.00 | 6 451.00 | 14 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 773.00 | | 31 773.00 | 31 773.00 |
BZ Autres créances | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
CF Disponibilités | 233 313.00 | | 233 313.00 | 233 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 354.00 | | 273 354.00 | 273 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 720.00 | 7 914.00 | 279 805.00 | 287 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 185 221.00 | 151 787.00 | | 185 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 937.00 | 33 433.00 | | 25 937.00 |
DL TOTAL (I) | 219 958.00 | 194 021.00 | | 219 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 944.00 | 1 708.00 | | 1 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 460.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 695.00 | 3 671.00 | | 2 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 172.00 | 66 643.00 | | 55 172.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 847.00 | 72 484.00 | | 59 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 805.00 | 266 505.00 | | 279 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 353 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 353 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 650.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 753.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 884.00 | 4 738.00 | | 3 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 100.00 | 332 503.00 | | 354 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 163.00 | 299 069.00 | | 328 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 937.00 | 33 433.00 | | 25 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 533.00 | | 832.00 | 13 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 937.00 | | 832.00 | 10 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 263.00 | 2 650.00 | | 5 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 263.00 | 2 650.00 | | 5 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 945.00 | 29 945.00 | | 29 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 31 773.00 | 31 773.00 | | 31 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VI Groupe et associés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 540.00 | 40 040.00 | 2 500.00 | 42 540.00 |
VW T.V.A. | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 847.00 | 59 847.00 | | 59 847.00 |