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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 686.00 | 12 851.00 | 7 834.00 | 20 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 282.00 | 12 851.00 | 10 430.00 | 23 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 187.00 | | 25 187.00 | 25 187.00 |
BZ Autres créances | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
CF Disponibilités | 184 148.00 | | 184 148.00 | 184 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 761.00 | | 216 761.00 | 216 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 043.00 | 12 851.00 | 227 191.00 | 240 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 212 491.00 | 232 493.00 | | 212 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 266.00 | -20 002.00 | | -17 266.00 |
DL TOTAL (I) | 204 024.00 | 221 291.00 | | 204 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 634.00 | 2 715.00 | | 2 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 043.00 | 5 202.00 | | 4 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 488.00 | 17 209.00 | | 16 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 166.00 | 25 127.00 | | 23 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 191.00 | 246 418.00 | | 227 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 282.00 | | | 23 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 772.00 | 3 079.00 | | 9 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 772.00 | 3 079.00 | | 9 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 187.00 | 25 187.00 | | 25 187.00 |
VB T. V. A. | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VI Groupe et associés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 213.00 | 31 713.00 | 2 500.00 | 34 213.00 |
VW T.V.A. | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |