| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 668.00 | 256.00 | 1 412.00 | 1 668.00 |
AH Fonds commercial | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 793.00 | 93 018.00 | 15 775.00 | 108 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 976.00 | 93 275.00 | 85 702.00 | 178 976.00 |
BT Marchandises | 103 137.00 | | 103 137.00 | 103 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 843.00 | | 228 843.00 | 228 843.00 |
BZ Autres créances | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396 512.00 | | 396 512.00 | 396 512.00 |
CF Disponibilités | 150 398.00 | | 150 398.00 | 150 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 609.00 | | 887 609.00 | 887 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 585.00 | 93 275.00 | 973 311.00 | 1 066 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 990.00 | 113 990.00 | | 113 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
DG Autres réserves | 192 791.00 | 212 791.00 | | 192 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 224.00 | 223 485.00 | | 211 224.00 |
DL TOTAL (I) | 529 405.00 | 561 666.00 | | 529 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 699.00 | 206 493.00 | | 150 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 886.00 | 126 678.00 | | 195 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 716.00 | 77 682.00 | | 67 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 605.00 | 33 799.00 | | 29 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 906.00 | 444 652.00 | | 443 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 311.00 | 1 006 318.00 | | 973 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 906.00 | 444 652.00 | | 443 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 542 549.00 | | 1 542 549.00 | 1 542 549.00 |
FG Production vendue services | 459 022.00 | | 459 022.00 | 459 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 001 571.00 | | 2 001 571.00 | 2 001 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 981 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 697.00 | |
GE Autres charges | | | 5 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 111.00 | 2 558.00 | | 3 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 2 283.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 884.00 | 3 733.00 | | 3 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 889.00 | 6 016.00 | | 3 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 81.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 876.00 | 5 935.00 | | 3 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 481.00 | 95 682.00 | | 88 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 478.00 | 2 274 348.00 | | 2 009 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 253.00 | 2 050 862.00 | | 1 798 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 224.00 | 223 485.00 | | 211 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 429.00 | 31 088.00 | | 27 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 079.00 | | 5 079.00 | 174 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182.00 | 178 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182.00 | 108 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 500.00 | | 1 668.00 | 68 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 564.00 | | 3 411.00 | 105 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 886.00 | 195 886.00 | | 195 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 158.00 | 31 158.00 | | 31 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 605.00 | 29 605.00 | | 29 605.00 |
UX Autres créances clients | 228 843.00 | | | 228 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 150 699.00 | 150 699.00 | | 150 699.00 |
VP Divers | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 561.00 | 237 561.00 | | 237 561.00 |
VW T.V.A. | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 906.00 | 443 906.00 | | 443 906.00 |