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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
AH Fonds commercial | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 654.00 | 101 663.00 | 32 992.00 | 134 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 837.00 | 103 331.00 | 101 507.00 | 204 837.00 |
BT Marchandises | 237 532.00 | | 237 532.00 | 237 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 017.00 | | 194 017.00 | 194 017.00 |
BZ Autres créances | 19 886.00 | | 19 886.00 | 19 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 761 500.00 | | 761 500.00 | 761 500.00 |
CF Disponibilités | 141 985.00 | | 141 985.00 | 141 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 574.00 | | 1 367 574.00 | 1 367 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 411.00 | 103 331.00 | 1 469 080.00 | 1 572 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 990.00 | | | 113 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
DG Autres réserves | 209 666.00 | | | 209 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 660.00 | | | 259 660.00 |
DL TOTAL (I) | 594 715.00 | | | 594 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 013.00 | | | 300 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 022.00 | | | 161 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 402.00 | | | 183 402.00 |
EA Autres dettes | 205 061.00 | | | 205 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 866.00 | | | 24 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 364.00 | | | 874 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 079.00 | | | 1 469 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 618.00 | | | 582 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 637.00 | | 6 101.00 | 274 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 901.00 | 204 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 901.00 | 134 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 168.00 | | | 70 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 454.00 | | 6 101.00 | 204 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 624.00 | 19 762.00 | 31 055.00 | 114 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 368.00 | 300.00 | | 1 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 256.00 | 19 462.00 | 31 055.00 | 113 256.00 |