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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 163 620.00 | 148 811.00 | 14 809.00 | 163 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 781.00 | 113 195.00 | 12 586.00 | 125 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 208.00 | 152 492.00 | 63 716.00 | 216 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 489.00 | | 29 489.00 | 29 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 751.00 | 416 066.00 | 320 686.00 | 736 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BT Marchandises | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
BZ Autres créances | 44 816.00 | | 44 816.00 | 44 816.00 |
CF Disponibilités | 26 058.00 | | 26 058.00 | 26 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 639.00 | | 98 639.00 | 98 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 390.00 | 416 066.00 | 419 325.00 | 835 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 400.00 | 281 400.00 | | 281 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 706.00 | 94 156.00 | | 90 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 582.00 | 26 550.00 | | -49 582.00 |
DL TOTAL (I) | 350 664.00 | 430 246.00 | | 350 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 7 425.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 596.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 514.00 | 30 064.00 | | 20 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 006.00 | 44 567.00 | | 48 006.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 588.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 660.00 | 84 239.00 | | 68 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 325.00 | 514 485.00 | | 419 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | -42 532.00 | 28 423.00 | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 006.00 | 48 006.00 | | 48 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 575.00 | 58 086.00 | 29 489.00 | 87 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 660.00 | 26 127.00 | 28 423.00 | 68 660.00 |