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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 163 620.00 | 155 284.00 | 8 336.00 | 163 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 802.00 | 118 032.00 | 12 771.00 | 130 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 308.00 | 174 362.00 | 45 946.00 | 220 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 489.00 | | 29 489.00 | 29 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 872.00 | 449 246.00 | 296 626.00 | 745 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BT Marchandises | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
BZ Autres créances | 16 057.00 | | 16 057.00 | 16 057.00 |
CF Disponibilités | 41 688.00 | | 41 688.00 | 41 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 644.00 | | 83 644.00 | 83 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 516.00 | 449 246.00 | 380 270.00 | 829 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 400.00 | 281 400.00 | | 281 400.00 |
DD Réserve légale (1) | | 28 140.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 90 706.00 | | |
DH Report à nouveau | -20 736.00 | | | -20 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 917.00 | -49 582.00 | | 63 917.00 |
DL TOTAL (I) | 324 581.00 | 350 664.00 | | 324 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 915.00 | 20 514.00 | | 15 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 805.00 | 48 006.00 | | 36 805.00 |
EA Autres dettes | 2 969.00 | 138.00 | | 2 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 688.00 | 68 660.00 | | 55 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 270.00 | 419 325.00 | | 380 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 688.00 | | | 55 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 751.00 | | 9 121.00 | 736 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 568.00 | | | 201 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 609.00 | | 9 121.00 | 505 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 574.00 | | | 29 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 066.00 | 33 180.00 | | 416 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 498.00 | 33 180.00 | | 414 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 489.00 | | 29 489.00 | 29 489.00 |
UX Autres créances clients | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
VB T. V. A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VP Divers | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 765.00 | 30 276.00 | 29 489.00 | 59 765.00 |
VW T.V.A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 688.00 | 55 688.00 | | 55 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
ST Autres comptes | 61 455.00 | | | 61 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 634.00 | | | 70 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 392.00 | | | 89 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 194.00 | | | 46 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 690.00 | | | 140 690.00 |