| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 443.00 | | 32 443.00 | 32 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 702.00 | | 82 702.00 | 82 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 666.00 | 10 200.00 | 370 466.00 | 380 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 244 832.00 | | 244 832.00 | 244 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 140 554.00 | | 140 554.00 | 140 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 765.00 | | 385 765.00 | 385 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 431.00 | 10 200.00 | 756 231.00 | 766 431.00 |
CU Autres participations | 255 321.00 | | 255 321.00 | 255 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 81 395.00 | 193 264.00 | | 81 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 127.00 | 78 131.00 | | 152 127.00 |
DL TOTAL (I) | 283 022.00 | 320 895.00 | | 283 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 964.00 | 365 315.00 | | 391 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 685.00 | 6 433.00 | | 1 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 517.00 | 106 182.00 | | 72 517.00 |
EA Autres dettes | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 209.00 | 477 929.00 | | 473 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 231.00 | 798 824.00 | | 756 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 209.00 | 485 217.00 | | 473 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 609.00 | | 239 609.00 | 239 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 609.00 | | 239 609.00 | 239 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 541.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 125.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 600.00 | 11 541.00 | | 9 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 376.00 | 37 050.00 | | 53 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 426.00 | 77.00 | | 2 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 426.00 | 77.00 | | 2 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | 1 910.00 | | 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653.00 | 1 910.00 | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 773.00 | -1 833.00 | | 1 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 956.00 | 1 847.00 | | 5 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 993.00 | 312 198.00 | | 386 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 867.00 | 234 067.00 | | 234 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 127.00 | 78 131.00 | | 152 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 183.00 | | 8 098.00 | 381 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 338 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 615.00 | 380 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 591.00 | 10 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 443.00 | | | 32 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 948.00 | | 8 098.00 | 329 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 791.00 | | 8 591.00 | 18 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 791.00 | | 8 591.00 | 18 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 702.00 | | 82 702.00 | 82 702.00 |
VB T. V. A. | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VC Groupe et associés | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
VI Groupe et associés | 391 964.00 | 391 964.00 | | 391 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 255.00 | 75 255.00 | | 75 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 670.00 | 167 670.00 | | 167 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 898.00 | 245 196.00 | 82 702.00 | 327 898.00 |
VW T.V.A. | 48 625.00 | 48 625.00 | | 48 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 209.00 | 473 209.00 | | 473 209.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 399.00 | 1 418.00 | | 2 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 085.00 | 7 602.00 | | 2 085.00 |
ST Autres comptes | 25 552.00 | 5 974.00 | | 25 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 485.00 | 15 496.00 | | 34 485.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 197.00 | 194.00 | | 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 596.00 | 1 612.00 | | 2 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 134.00 | 52 631.00 | | 48 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 697.00 | 2 071.00 | | 2 697.00 |
ZE Dividendes | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 122.00 | 29 073.00 | | 62 122.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |