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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 443.00 | | 32 443.00 | 32 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 430.00 | 50 927.00 | 10 503.00 | 61 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 956.00 | | 201 956.00 | 201 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 668.00 | 50 927.00 | 386 741.00 | 437 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 484.00 | | 25 484.00 | 25 484.00 |
BZ Autres créances | 1 768 355.00 | | 1 768 355.00 | 1 768 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 2 019 556.00 | | 2 019 556.00 | 2 019 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 813 644.00 | | 3 813 644.00 | 3 813 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 251 312.00 | 50 927.00 | 4 200 386.00 | 4 251 312.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 126 316.00 | | 126 316.00 | 126 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
DH Report à nouveau | 869 488.00 | 1 047 550.00 | | 869 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 218 488.00 | -178 062.00 | | 3 218 488.00 |
DL TOTAL (I) | 4 140 241.00 | 921 753.00 | | 4 140 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869.00 | 11 260.00 | | 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652.00 | 4 259.00 | | 1 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 623.00 | 102 877.00 | | 57 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 144.00 | 118 396.00 | | 60 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 200 386.00 | 1 040 149.00 | | 4 200 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 144.00 | 117 527.00 | | 60 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 053.00 | |
FD Production vendue biens | | | 160 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 164 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 358.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 709 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 719 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 155.00 | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 679 674.00 | | | 2 679 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 680 424.00 | 155.00 | | 2 680 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 131.00 | 99.00 | | 2 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 711.00 | 99.00 | | 5 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 674 712.00 | 56.00 | | 2 674 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 398.00 | -81 625.00 | | 64 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 567 329.00 | 130 655.00 | | 3 567 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 841.00 | 308 717.00 | | 348 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 218 488.00 | -178 062.00 | | 3 218 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 098.00 | | 961 911.00 | 489 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 013 341.00 | 343 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 013 341.00 | 437 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 443.00 | | | 32 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 430.00 | | | 61 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 225.00 | | 961 911.00 | 395 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 569.00 | 10 358.00 | | 40 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 569.00 | 10 358.00 | | 40 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 956.00 | | 201 956.00 | 201 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
VC Groupe et associés | 1 369 476.00 | 1 369 476.00 | | 1 369 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 879.00 | 398 879.00 | | 398 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 996 029.00 | 1 794 073.00 | 201 956.00 | 1 996 029.00 |
VW T.V.A. | 24 867.00 | 24 867.00 | | 24 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 144.00 | 60 144.00 | | 60 144.00 |