| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 246 412.00 | | 246 412.00 | 246 412.00 |
AP Constructions | 902 315.00 | 360 630.00 | 541 685.00 | 902 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 828.00 | 29 277.00 | 16 552.00 | 45 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 552.00 | 70 558.00 | 36 994.00 | 107 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 498.00 | 461 335.00 | 850 163.00 | 1 311 498.00 |
BT Marchandises | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 870.00 | | 23 870.00 | 23 870.00 |
BZ Autres créances | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CF Disponibilités | 60 725.00 | | 60 725.00 | 60 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 513.00 | | 100 513.00 | 100 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 011.00 | 461 335.00 | 950 675.00 | 1 412 011.00 |
CU Autres participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 555 559.00 | 525 061.00 | | 555 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 841.00 | 30 498.00 | | 73 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 371.00 | 121 014.00 | | 113 371.00 |
DL TOTAL (I) | 751 164.00 | 684 966.00 | | 751 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 987.00 | 198 310.00 | | 129 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 709.00 | 43 688.00 | | 27 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 756.00 | 32 337.00 | | 41 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 511.00 | 274 335.00 | | 199 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 675.00 | 959 301.00 | | 950 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 497.00 | 143 530.00 | | 136 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 741.00 | 25 757.00 | | 1 285 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 870.00 | | | 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 311 498.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 055 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 938.00 | 25 757.00 | | 1 029 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 825.00 | 71 510.00 | | 389 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 955.00 | 71 510.00 | | 388 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
UX Autres créances clients | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 987.00 | 66 974.00 | 63 013.00 | 129 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 323.00 | | | 68 323.00 |
VP Divers | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 756.00 | 41 756.00 | | 41 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 390.00 | 32 041.00 | 8 349.00 | 40 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 511.00 | 136 497.00 | 63 013.00 | 199 511.00 |