| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 246 412.00 | | 246 412.00 | 246 412.00 |
AP Constructions | 909 949.00 | 408 725.00 | 501 224.00 | 909 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 161.00 | 33 281.00 | 13 879.00 | 47 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 621.00 | 85 770.00 | 36 850.00 | 122 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 535.00 | 528 648.00 | 806 887.00 | 1 335 535.00 |
BT Marchandises | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 462.00 | 887.00 | 6 575.00 | 7 462.00 |
BZ Autres créances | 24 901.00 | | 24 901.00 | 24 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CF Disponibilités | 67 127.00 | | 67 127.00 | 67 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 518.00 | 887.00 | 106 631.00 | 107 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 054.00 | 529 535.00 | 913 518.00 | 1 443 054.00 |
CU Autres participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 629 400.00 | 555 559.00 | | 629 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 899.00 | 73 841.00 | | 43 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 728.00 | 113 371.00 | | 105 728.00 |
DL TOTAL (I) | 787 420.00 | 751 164.00 | | 787 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 059.00 | 129 987.00 | | 62 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 195.00 | 27 709.00 | | 33 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 843.00 | 41 756.00 | | 30 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 097.00 | 199 511.00 | | 126 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 518.00 | 950 675.00 | | 913 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 276.00 | 136 497.00 | | 121 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 520.00 | | 252 520.00 | 252 520.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 421 074.00 | | 421 074.00 | 421 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 594.00 | | 673 594.00 | 673 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 667.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 887.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 533.00 | | | 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 767.00 | 7 643.00 | | 8 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 721.00 | | | 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 185.00 | 120.00 | | 1 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 581.00 | 7 522.00 | | 7 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 582.00 | 26 564.00 | | 10 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 438.00 | 762 809.00 | | 692 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 539.00 | 688 968.00 | | 648 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 899.00 | 73 841.00 | | 43 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 498.00 | | 25 114.00 | 1 311 498.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 870.00 | | | 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 077.00 | 1 335 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 077.00 | 1 079 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 412.00 | | | 246 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 696.00 | | 25 114.00 | 1 055 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 335.00 | 67 668.00 | 355.00 | 461 335.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 465.00 | 67 668.00 | 355.00 | 460 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 195.00 | 33 195.00 | | 33 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 843.00 | 30 843.00 | | 30 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
UX Autres créances clients | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 060.00 | 57 238.00 | 4 822.00 | 62 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 927.00 | | | 67 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 813.00 | 33 464.00 | 8 349.00 | 41 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 098.00 | 121 276.00 | 4 822.00 | 126 098.00 |