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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638.00 | 616.00 | 22.00 | 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 261 895.00 | | 261 895.00 | 261 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 223.00 | 616.00 | 382 607.00 | 383 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 622.00 | | 796 622.00 | 796 622.00 |
BZ Autres créances | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CF Disponibilités | 1 461 977.00 | | 1 461 977.00 | 1 461 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 884.00 | | 2 260 884.00 | 2 260 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 107.00 | 616.00 | 2 643 492.00 | 2 644 107.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 120 690.00 | | 120 690.00 | 120 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 1 196 000.00 | 996 000.00 | | 1 196 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 245.00 | 29 258.00 | | 7 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 309.00 | 411 988.00 | | 662 309.00 |
DL TOTAL (I) | 2 113 054.00 | 1 684 746.00 | | 2 113 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 944.00 | 120 786.00 | | 251 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 119.00 | | 1 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 628.00 | 84 616.00 | | 251 628.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 3 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 438.00 | 209 521.00 | | 530 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 492.00 | 1 894 266.00 | | 2 643 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 438.00 | 209 521.00 | | 530 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 100 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 100 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 17.00 | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 785.00 | 17.00 | | 1 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 785.00 | -17.00 | | -1 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 627.00 | 195 519.00 | | 222 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 605.00 | 937 893.00 | | 1 302 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 297.00 | 525 905.00 | | 640 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 309.00 | 411 988.00 | | 662 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 763.00 | | 225 460.00 | 537 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380 000.00 | 382 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 000.00 | 383 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638.00 | | | 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 125.00 | | 225 460.00 | 537 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403.00 | 213.00 | 616.00 | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403.00 | 213.00 | 616.00 | 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 851.00 | 35 851.00 | | 35 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 071.00 | 29 071.00 | | 29 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 251 944.00 | 251 944.00 | | 251 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VW T.V.A. | 185 279.00 | 185 279.00 | | 185 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 438.00 | 530 438.00 | | 530 438.00 |