| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 214 849.00 | | 214 849.00 | 214 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 226.00 | 638.00 | 1 360 587.00 | 1 361 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 153 739.00 | | 2 153 739.00 | 2 153 739.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 3 131 915.00 | | 3 131 915.00 | 3 131 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 193.00 | | 55 193.00 | 55 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 341 047.00 | | 5 341 047.00 | 5 341 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 702 273.00 | 638.00 | 6 701 635.00 | 6 702 273.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 145 738.00 | | 145 738.00 | 145 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 3 228 769.00 | 2 073 518.00 | | 3 228 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018 943.00 | 1 155 251.00 | | 1 018 943.00 |
DL TOTAL (I) | 4 495 212.00 | 3 476 269.00 | | 4 495 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353 015.00 | | | 1 353 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 569.00 | 281 167.00 | | 435 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 114.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 638.00 | 202 983.00 | | 391 638.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 422.00 | 510 264.00 | | 2 206 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 701 635.00 | 3 986 534.00 | | 6 701 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 141.00 | 510 264.00 | | 1 150 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 458 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 458 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 477.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 976 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 290 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 662.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 662.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 627.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 148.00 | 250 109.00 | | 271 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 243.00 | 1 884 926.00 | | 1 779 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 300.00 | 729 675.00 | | 760 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 018 943.00 | 1 155 251.00 | | 1 018 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 687.00 | | 1 345 539.00 | 535 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520 000.00 | 1 360 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520 000.00 | 1 361 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638.00 | | | 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 048.00 | | 1 345 539.00 | 535 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638.00 | | | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638.00 | | | 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 809.00 | 39 809.00 | | 39 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 172.00 | 32 172.00 | | 32 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 353 015.00 | 296 734.00 | 1 056 281.00 | 1 353 015.00 |
VI Groupe et associés | 435 569.00 | 435 569.00 | | 435 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 315.00 | | | 147 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VW T.V.A. | 311 723.00 | 311 723.00 | | 311 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 422.00 | 1 150 141.00 | 1 056 281.00 | 2 206 422.00 |