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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
BJ TOTAL (I) | 700 800.00 | | 700 800.00 | 700 800.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 65 827.00 | | 65 827.00 | 65 827.00 |
CF Disponibilités | 21 231.00 | | 21 231.00 | 21 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 627.00 | | 88 627.00 | 88 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 427.00 | | 789 427.00 | 789 427.00 |
CU Autres participations | 700 800.00 | | 700 800.00 | 700 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 000.00 | 705 000.00 | | 705 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
DG Autres réserves | 209 153.00 | 214 605.00 | | 209 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 398.00 | -5 452.00 | | -180 398.00 |
DL TOTAL (I) | 745 707.00 | 926 105.00 | | 745 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 748.00 | 53 004.00 | | 42 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704.00 | 696.00 | | 704.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | 734.00 | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 720.00 | 54 433.00 | | 43 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 427.00 | 980 538.00 | | 789 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 720.00 | 54 433.00 | | 43 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 212 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 380.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 000.00 | | | -105 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 398.00 | 5 452.00 | | 325 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 398.00 | -5 452.00 | | -180 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 800.00 | | | 700 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 800.00 | | | 700 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VB T. V. A. | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VC Groupe et associés | 60 690.00 | 60 690.00 | | 60 690.00 |
VI Groupe et associés | 42 748.00 | 42 748.00 | | 42 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 396.00 | 67 396.00 | | 67 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 720.00 | 43 720.00 | | 43 720.00 |