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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 803 550.00 | | 803 550.00 | 803 550.00 |
BZ Autres créances | 305 427.00 | | 305 427.00 | 305 427.00 |
CF Disponibilités | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 059.00 | | 319 059.00 | 319 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 609.00 | | 1 122 609.00 | 1 122 609.00 |
CU Autres participations | 803 550.00 | | 803 550.00 | 803 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 724 500.00 | 705 000.00 | | 724 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
DH Report à nouveau | 54 960.00 | -23 321.00 | | 54 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 797.00 | 7 781.00 | | 26 797.00 |
DL TOTAL (I) | 830 958.00 | 701 412.00 | | 830 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 595.00 | 83 593.00 | | 291 595.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 40.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 651.00 | 83 633.00 | | 291 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 609.00 | 785 045.00 | | 1 122 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 651.00 | 83 633.00 | | 291 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 38 419.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 419.00 | 15 000.00 | | 38 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 623.00 | 7 219.00 | | 11 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 797.00 | 7 781.00 | | 26 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 800.00 | | 102 750.00 | 700 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 800.00 | | 102 750.00 | 700 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VC Groupe et associés | 302 033.00 | 302 033.00 | | 302 033.00 |
VI Groupe et associés | 291 595.00 | 291 595.00 | | 291 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 427.00 | 305 427.00 | | 305 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 651.00 | 291 651.00 | | 291 651.00 |