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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
040 Immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 723.00 | | 17 723.00 | 17 723.00 |
060 Stock marchandises | 30 724.00 | | 30 724.00 | 30 724.00 |
072 Créances – Autres | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
084 Disponibilités | 38 085.00 | | 38 085.00 | 38 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 835.00 | | 70 835.00 | 70 835.00 |
110 Total général Actif | 88 558.00 | | 88 558.00 | 88 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 497.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 034.00 | 116 832.00 | | 146 034.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 223.00 | 1 869.00 | | 2 223.00 |
230 Autres produits | 1 475.00 | 1 203.00 | | 1 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 732.00 | 119 903.00 | | 149 732.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 014.00 | 68 656.00 | | 89 014.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 791.00 | -3 855.00 | | 4 791.00 |
242 Autres charges externes. | 29 045.00 | 26 649.00 | | 29 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 399.00 | 432.00 | | 1 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 690.00 | 9 008.00 | | 11 690.00 |
252 Charges sociales | 5 102.00 | 4 224.00 | | 5 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 904.00 | 1 449.00 | | 2 904.00 |
262 Autres charges | 133.00 | 76.00 | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 078.00 | 106 640.00 | | 144 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 654.00 | 13 263.00 | | 5 654.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 28.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 846.00 | 1 985.00 | | 846.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 795.00 | 11 250.00 | | 4 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 651.00 | | | 29 651.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |