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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 723.00 | 13 070.00 | 4 653.00 | 17 723.00 |
040 Immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 174.00 | 14 520.00 | 4 654.00 | 19 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 2 500.00 | -2 500.00 | |
060 Stock marchandises | 56 327.00 | | 56 327.00 | 56 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
072 Créances – Autres | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
084 Disponibilités | 28 092.00 | | 28 092.00 | 28 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 465.00 | 2 500.00 | 89 965.00 | 92 465.00 |
110 Total général Actif | 111 639.00 | 17 020.00 | 94 618.00 | 111 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 119.00 | 135 278.00 | | 117 119.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 183.00 | 1 816.00 | | 2 183.00 |
230 Autres produits | 4 659.00 | 405.00 | | 4 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 961.00 | 137 499.00 | | 123 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 273.00 | 99 238.00 | | 69 273.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 118.00 | -13 485.00 | | -12 118.00 |
242 Autres charges externes. | 21 355.00 | 26 097.00 | | 21 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 671.00 | | | 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 182.00 | 1 775.00 | | 1 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 187.00 | 16 744.00 | | 28 187.00 |
252 Charges sociales | 6 125.00 | 7 490.00 | | 6 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 781.00 | 1 869.00 | | 1 781.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
262 Autres charges | 888.00 | 535.00 | | 888.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 172.00 | 140 264.00 | | 119 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 789.00 | -2 765.00 | | 4 789.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 21.00 | 63.00 | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 291.00 | | | 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 477.00 | -2 827.00 | | 4 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 174.00 | | | 19 174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |