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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
AH Fonds commercial | 114 274.00 | | 114 274.00 | 114 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 713.00 | 116 506.00 | 5 207.00 | 121 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 671 018.00 | 1 416 491.00 | 254 527.00 | 1 671 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 196.00 | | 22 196.00 | 22 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 506.00 | 1 558 225.00 | 396 281.00 | 1 954 506.00 |
BT Marchandises | 828 109.00 | 273 302.00 | 554 807.00 | 828 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 378.00 | 20 574.00 | 134 805.00 | 155 378.00 |
BZ Autres créances | 106 336.00 | | 106 336.00 | 106 336.00 |
CF Disponibilités | 121 680.00 | | 121 680.00 | 121 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 691.00 | 293 876.00 | 923 815.00 | 1 217 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 197.00 | 1 852 101.00 | 1 320 096.00 | 3 172 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -672 220.00 | -693 643.00 | | -672 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 555.00 | 21 423.00 | | 18 555.00 |
DL TOTAL (I) | -413 664.00 | -432 220.00 | | -413 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549.00 | 16 895.00 | | 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 730.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 863.00 | 282 743.00 | | 276 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 254.00 | 99 903.00 | | 153 254.00 |
EA Autres dettes | 1 303 074.00 | 1 314 456.00 | | 1 303 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 760.00 | 1 714 727.00 | | 1 733 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 096.00 | 1 282 507.00 | | 1 320 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 760.00 | 1 714 727.00 | | 1 733 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 16 895.00 | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 794 144.00 | 24 639.00 | 1 818 783.00 | 1 794 144.00 |
FG Production vendue services | -306.00 | | -306.00 | -306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 838.00 | 24 639.00 | 1 818 477.00 | 1 793 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 293.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 301.00 | 41 070.00 | | 4 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 506.00 | 10 223.00 | | 3 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 506.00 | 15 223.00 | | 5 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 633.00 | 11 161.00 | | 3 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 711.00 | 9 561.00 | | 3 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 344.00 | 20 722.00 | | 7 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 838.00 | -5 499.00 | | -1 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 162.00 | 2 064 619.00 | | 1 833 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 607.00 | 2 043 195.00 | | 1 814 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 555.00 | 21 423.00 | | 18 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 19 685.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 828.00 | | 29 678.00 | 1 928 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 1 954 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 1 792 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 503.00 | | | 139 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 767 052.00 | | 29 678.00 | 1 767 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 623.00 | 100 603.00 | 4 000.00 | 1 461 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 229.00 | | | 25 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436 394.00 | 100 603.00 | 4 000.00 | 1 436 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 247 319.00 | 25 983.00 | | 247 319.00 |
6T Sur comptes clients | 17 264.00 | 3 310.00 | | 17 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 583.00 | 29 293.00 | | 264 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 583.00 | 29 293.00 | | 264 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 863.00 | 276 863.00 | | 276 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 125.00 | 35 125.00 | | 35 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 542.00 | 60 542.00 | | 60 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 303 074.00 | 1 303 074.00 | | 1 303 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
UX Autres créances clients | 131 153.00 | 131 153.00 | | 131 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 225.00 | 24 225.00 | | 24 225.00 |
VB T. V. A. | 54 630.00 | 54 630.00 | | 54 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 177.00 | 24 177.00 | | 24 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 098.00 | 290 098.00 | | 290 098.00 |
VW T.V.A. | 41 894.00 | 41 894.00 | | 41 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 760.00 | 1 733 760.00 | | 1 733 760.00 |