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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
AH Fonds commercial | 114 274.00 | | 114 274.00 | 114 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 713.00 | 117 986.00 | 3 727.00 | 121 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 645 756.00 | 1 460 410.00 | 185 346.00 | 1 645 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 196.00 | | 22 196.00 | 22 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 244.00 | 1 603 625.00 | 325 619.00 | 1 929 244.00 |
BT Marchandises | 1 024 303.00 | 334 326.00 | 689 978.00 | 1 024 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 295.00 | 20 574.00 | 101 722.00 | 122 295.00 |
BZ Autres créances | 127 530.00 | | 127 530.00 | 127 530.00 |
CF Disponibilités | 37 879.00 | | 37 879.00 | 37 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 466.00 | 354 899.00 | 962 567.00 | 1 317 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 710.00 | 1 958 524.00 | 1 288 186.00 | 3 246 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -653 664.00 | -672 220.00 | | -653 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 895.00 | 18 555.00 | | 6 895.00 |
DL TOTAL (I) | -406 769.00 | -413 664.00 | | -406 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651.00 | 549.00 | | 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 21.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 939.00 | 276 863.00 | | 224 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 335.00 | 153 254.00 | | 189 335.00 |
EA Autres dettes | 1 279 933.00 | 1 303 074.00 | | 1 279 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 955.00 | 1 733 760.00 | | 1 694 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 186.00 | 1 320 096.00 | | 1 288 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 694 955.00 | 1 733 760.00 | | 1 694 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 954 506.00 | | 27 338.00 | 1 954 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 600.00 | 1 929 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 600.00 | 1 767 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 503.00 | | | 139 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 792 731.00 | | 27 338.00 | 1 792 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 558 225.00 | 85 502.00 | 40 102.00 | 1 558 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 229.00 | | | 25 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532 996.00 | 85 502.00 | 40 102.00 | 1 532 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 273 302.00 | 61 024.00 | | 273 302.00 |
6T Sur comptes clients | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 876.00 | 61 024.00 | | 293 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 876.00 | 61 024.00 | | 293 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 024.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 939.00 | 224 939.00 | | 224 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 788.00 | 29 788.00 | | 29 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279 933.00 | 1 279 933.00 | | 1 279 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
UX Autres créances clients | 98 070.00 | 98 070.00 | | 98 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 225.00 | 24 225.00 | | 24 225.00 |
VB T. V. A. | 50 028.00 | 50 028.00 | | 50 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 509.00 | 32 509.00 | | 32 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 480.00 | 277 480.00 | | 277 480.00 |
VW T.V.A. | 115 445.00 | 115 445.00 | | 115 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 955.00 | 1 694 955.00 | | 1 694 955.00 |